公司名称
吉林省旅游控股集团有限责任公司
部门
财务融资管理中心
岗位
资金管理会计
需求人数
1
岗位职责
1.参与集团财务相关制度、流程和操作规范的拟定和修订完善工作。
2.承担本岗位各项业务管理制度的拟定和修订完善工作。
3.参与出资企业相关财务会计制度编制的指导、审核工作。
4.结合集团年度预算方案，承担集团年度资金管理计划的编制工作。
5.承担各项资金的合理调配与核算工作，季度资金使用状况的分析等工作。
6.按规定办理基本户、结算户的开立、废止、保管、维护账户信息的相关工作。
7.承担银行结算业务的办理工作，并做好各类资金账簿登记、现金盘点、账目核对、银行结算、基本户开立废止等工作。
8.承担保险柜钥匙单独保管工作，不得出借，并做好保险柜内保存物品的记录。
9.承担各类付款事项的相关工作。
10.负责财务软件数据的存档保管工作。
11.负责整理和保管集团融资相关资料。
12.负责集团月度、季度资金使用状况的分析。
13.完成领导交办的其他工作。