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清算存管部

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清算存管部

估值业务岗

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北京

1.依照现行企业会计准则要求，对产品各项投融资活动进行会计确认、计量、报告；每日核算产品持有金融工具的公允价值和产品份额净值。 2.按季度、年度编制各只资管产品财务报表、现金流量表。 3.维护估值系统权限、系统参数、业务参数、股东席位、佣金费率、会计科目、增值税计收方案等。 4.产品开放日，向资管产品托管机构发送TA数据；根据协议约定，发送指定产品估值数据。

1.硕士研究生及以上学历，金融类、会计、财经类相关专业。 2.具有1年以上证券从业相关工作经验。 3.熟悉证券行业相关法律法规及业务规则、了解各结算机构的结算业务规则、具备会计从业资格中级者优先。 4.熟练掌握各类办公软件。 5.具有较强的业务能力和再学习能力；工作态度认真、踏实肯干、责任心强。 6.具备证券从业资格、基金从业资格；具备会计从业资格中级者优先。 7.中共党员优先。 8.具备丰富的相关工作经验，上述条件可适当放宽。