职位名称
财务出纳
单位名称
江西兴氟中蓝新材料有限公司
岗位职责
办理货币资金收付和结算业务：每天定时网上银行查款，及时打印银行收款回单；依据已审核的记账凭证办理付款业务；结合业务实际情况，核对银行存款、现金、票据，保证账款相符，编制银行余额调节表； 2、保障日常资金运转执行：负责每日资金头寸、周、月资金计划，以及日常资金运作的调拨（往来转账、贴现、托收承付等）；协助领导完成融资、还款事项具体执行办理；负责银行账户年检、变更等工作; 负责资金、印鉴、票据、银行凭据等资料的安全保管 3、日常复核:按照费用报销办法等制度，负责费用类报销单据的复核，复核内容主要包括票据的合法性、报销审批手续的完备性、金额的准确性、是否在预算范围内等； 4、发票管理及开具：申报领取发票；根据开票通知单，开具增值税销售发票；销项税额、收入与税务系统数据进行核对，确保金额一致性。