职位名称
基金会计助理
任职要求
1.硕士研究生及以上学历应届毕业生，财会、金融、经济等相关专业； 2.熟练掌握Word/Excel/PPT等办公软件及数据语言，具备良好的数据分析处理技能； 3.做事严谨、认真细致、诚实守信、遵纪守法； 4.具有良好的工作态度及职业素养，较强的抗压能力、沟通能力与应变能力。
岗位职责
1.负责日常各类金融产品会计核算估值工作，包括相关产品的账务处理、资产估值，与托管银行的账务核对等工作； 2.负责各类金融产品财务会计报表和定期报告编制工作； 3.负责编制各类金融产品的划款指令，及时完成资金交收； 4.负责编制及核对需对外报送的各类报表和数据； 5.负责披露公司旗下基金净值； 6.负责估值系统、投资交易系统等相关系统的参数设置、测试、优化等工作。