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CW04

财务管理部

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财务管理部

CW04

出纳岗

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1.负责公司现金收付、银行结算业务,办理各项费用报销与款项支付。2.登记现金日记账和银行存款日记账,确保日清月结、账实相符。3.保管库存现金、有价证券、财务印章及空白票据,确保资金与票据安全。4.编制资金日报表,及时反映资金收支情况。5.配合会计人员做好银行对账工作,编制银行存款余额调节表。6.办理银行账户开立、变更、销户等手续,维护银企关系。7.完成上级交办的其他出纳相关工作。

1.年龄35岁及以下,中共党员(含预备党员)优先。2.本科及以上学历,会计学、财务管理等相关专业,持有初级以上会计职称。3.2年以上出纳工作经验,熟悉现金管理、银行结算业务流程。4.熟悉《现金管理暂行条例》等财经法规,掌握出纳业务操作规范。5.工作认真细致,原则性强,具备良好的职业道德和保密意识。熟练使用财务软件及办公软件,服务意识强,具有良好的沟通能力。6.特别优秀者可适当放宽。