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资管投资三部

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资管投资三部

研究岗

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1.量化策略研究与开发基于多因子模型、机器学习、统计套利等方法，设计和优化量化选股、择时、资产配置及套利策略；负责策略回测、绩效归因与稳定性分析，确保策略具备可落地性与风控约束；跟踪市场风格变化，进行策略的动态维护与收益增强。2.数据挖掘与特征工程从交易、基本面、舆情、另类数据等多维度挖掘有效因子；搭建因子库与特征提取体系，评估因子有效性及稳定性。3.风险管理与组合优化参与量化组合构建与权重优化设计，使用风险模型控制敞口、波动率与回撤；4.部门及领导交办的其他工作。

上海

2025/12/1823:59:59。

1.年龄35周岁及以下，硕士研究生及以上学历，金融工程、金融数学、计算机等相关专业；2.具有担任2年以上基金公司或券商研究经验；3.具备较强的沟通能力和抗压能力，能够在高压环境下保持冷静，做出理性决策；4.持有CFA等资格证书者优先，具有较强的英语听说读写能力者优先；5.通过证券从业人员专业能力水平评价测试、具备基金从业资格。