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恩施市福牛物业有限公司

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恩施市城市运营有限公司

出纳

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主要工作职责 1. 现金管理 · 负责公司日常现金、支票、票据的收付、保管及盘点工作，做到日清月结。 · 严格执行现金管理制度，每日现金无余额，当日现金必须及时送存银行对公账户。 · 监督各营业点库存现金不超过限额，超额部分及时送存银行。不得坐支现金，不得以“白条”抵扣 · 每日登记现金日记账，保证账实相符，月度终了编制《出纳报告单表》交会计。 2. 银行业务处理 · 办理银行结算业务，包括支票、汇票、电汇、网银转账等，及时准确支付各类款项。 · 定期领取银行回单、对账单，并及时核对银行账目，编制《银行存款余额调节表》。 · 管理公司银行账户，协助办理银行开户、销户、变更等手续。 3. 资金记录与核对 · 根据审核无误的收付款凭证，及时、准确地登记现金和银行存款日记账。 · 每日与各营业点对账，确保账款相符，发现问题及时上报。 · 定期与会计进行账目核对，确保资金账目的一致性和准确性。 4. 票据与管理 · 负责公司各项票据（如支票、汇票、发票等）的购买、保管、领用和注销工作。 · 协助整理和装订会计凭证、银行对账单等财务资料，并妥善归档保管。 5. 其他相关工作 · 发放员工工资、奖金等。 · 协助会计完成月末、年末的结账工作。 · 完成上级交办的其他临时性财务工作。

大专及以上

财务、会计、金融、经济学等相关专业。

初级会计师及以上证书

3年及以上公司制企业会计或出纳工作经历。

（1）熟练使用Office办公软件（精通Excel）。 (2) 网银操作：必须熟悉企业网上银行的操作流程，能够独立处理付款、查询、对账等业务。

（1）遵纪守法、诚实守信，恪守职业道德，严格遵守财务制度和操作流程。（2）严谨、细致。 （3）具备良好的沟通能力与学习能力。 （4）具备高度的保密意识。

40周岁及以下