序号
9
单位
科控集团本部
部门
财务管理部
岗位名称
出纳
需求人数
3
岗位描述
1.负责公司银行账户开立、变更及撤销等的办理;
2.负责公司银企直联、资金归集办理;
3.负责公司线下支付业务发起和办理,线下支付方式包括网银、电汇、支票等;
4.负责公司账户网银办理、对账、年检、打印回单、打印流水单等日常账户管理工作;
5.负责公司资金收支计划发起内部资金调拨审批;
6.负责公司各账户资金调剂;
7.负责公司资金相关信息管理,包括资金中心台账管理,信息系统数据审核维护、还本付息、资金实时变动情况统计;
8.负责资金日报信息稽核、发布工作;
9.协助资金信息化建设对接。
10.完成领导交办的其他工作和临时性工作。