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应收应付报账（高级主管/主管/主管级以下）

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1.负责采购暂估、暂估冲销、确认、采购退货，应付账款暂估、确认、付款，预付账款付款、退款、核销等业务流程单据合规性审核与凭证制单。 2.负责应付业务期末关账工作，制定并优化应付核算相关业务审核指引，持续优化采购到付款业务流程。 3.负责收入暂估、暂估冲销、确认、客户退货，应收账款暂估、确认，预收账款收款、退款、核销等业务流程单据合规性审核与凭证制单。 4.负责银企对账并编制银行余额调节表，配合应收业务期末关账工作。 5.负责制定并优化应收核算相关业务审核指引，持续优化结算到收款业务流程。

三级单位 一般员工

系统内

本科

会计、财务管理、税务等相关专业

中级 1.熟悉国家有关法律法规及相关政策，掌握岗位要求的专业知识和技能。具有中级及以上职称、注册会计师优先。 2.熟悉财务核算流程，熟练运用财务软件。 3.具备较强的组织协调、分析判断能力和风险防控意识，责任心强、执行力佳。

1.本部高级主管级（所属单位部门正职）应为正科级；本部主管级（所属单位部门副职）应为副科级。 2.具有2年及以上电力企业相关工作经历。

年龄不超过35周岁，具有良好的心理素质和正常履行职责的身体条件。