序号
3
岗位名称
出纳
拟招聘人数
1
工作职责
1.资金收付管理：严格按照企业的财务制度和审批流程，办理现金收付和银行结算业务，确保收付金额准确无误，如员工报销、货款支付等。
2.票据管理：负责保管、开具和使用各类票据，如现金支票、转账支票、银行汇票等，严格登记票据的购买、使用、作废情况，防止票据遗失和被盗用。
3.日记账登记：及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每日盘点库存现金，确保账实相符，定期与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。
4.工资发放：协同人力资源部门，根据员工考勤、绩效等数据，准确计算员工工资，通过银行代发或现金发放的方式，及时将工资发放到员工手中。
5.资金报告：定期编制现金流量报表和资金收支报告，向财务主管汇报资金收支情况和余额，为企业资金运营提供数据支持。