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济南天桥财金投资有限责任公司

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资金管理岗

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1. 负责配合完成融资落地相关工作，涵盖银行账户开立及变更等操作，以及执行存单质押、银行承兑汇票开立、供应链福费廷等融资配合业务，同时协助进行银行账户的基础维护工作，像对账、网银延期等。 2. 统筹公司资金调拨及相关特殊款项的处理工作，辅助完成资金调拨相关的资料准备与流程跟进。 3.管理工程付款相关事宜，包括常规付款、商票操作等，参与工程付款台账等部分台账的信息录入与核对。 4. 维护各类资金台账，确保数据准确、及时更新，帮助整理凭证，保证凭证整理规范有序。 5. 做好外联对接，按要求提交、调度相关财务资料，在资金管理岗指导下对接综合管理部，传递部分资料；配合各类审计及上级主管部门，整理报送资料，协助收集、整理配合审计及上级部门所需的基础资料，保障工作顺利进行。 6. 完成公司要求的其他工作。

工作地点：山东省济南市天桥区济南新材料产业园区鑫茂齐鲁科技城

8-15W

本科及以上

1. 年龄25-45岁，财务管理、会计学、金融学等相关专业优先考虑。 2. 具有 3年以上资金管理、融资、发债等相关工作经验，熟悉企业资金运作流程；有参与大型企业集团资金管理工作或主导过一定规模融资、发债项目的经历者优先。 3. 熟悉各类融资业务流程及银行账户操作规范。熟练掌握各类财务软件及办公软件，具备编制专业资金分析报告的能力。 4. 熟悉国家金融法规、财务制度以及银行结算业务相关规定，了解融资、发债等金融市场业务操作流程与政策要求。 5. 具备良好的沟通协调能力，能够与集团内部各部门、各子公司以及外部银行、金融机构等进行有效的沟通协作。 6.能够协调处理资金管理过程中的各类问题，推动工作顺利开展。